| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 1 124.00 | 1 733.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 374.00 | 2 549.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780.00 | 1 498.00 | 4 282.00 | 5 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BT Marchandises | 926 501.00 | | 926 501.00 | 926 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 689.00 | | 987 689.00 | 987 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 469.00 | 1 498.00 | 991 971.00 | 993 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 623.00 | 7 551.00 | | 85 623.00 |
DH Report à nouveau | | -4 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 314.00 | 82 896.00 | | -2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 94 309.00 | 96 623.00 | | 94 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 555.00 | 992 198.00 | | 826 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122.00 | 29 557.00 | | 23 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 24 817.00 | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 195.00 | 58 630.00 | | 35 195.00 |
EA Autres dettes | | 3 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 662.00 | 1 108 285.00 | | 897 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 971.00 | 1 208 209.00 | | 991 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 662.00 | 1 108 286.00 | | 897 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 3 042.00 | | 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931.00 | | 2 923.00 | 5 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 5 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | | 2 923.00 | 5 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | 1 577.00 | 2 114.00 | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 577.00 | 2 114.00 | 2 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 478.00 | 825 478.00 | | 825 478.00 |
VI Groupe et associés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 662.00 | 897 662.00 | | 897 662.00 |