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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 3 484.00 | 5 613.00 | 9 097.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 091.00 | 3 484.00 | 98 607.00 | 102 091.00 |
060 Stock marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
110 Total général Actif | 158 513.00 | 3 484.00 | 155 029.00 | 158 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 395.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 911.00 | | | 141 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 868.00 | | | 179 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
242 Autres charges externes. | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
252 Charges sociales | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 256.00 | | | 139 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |