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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 397.00 | 51 710.00 | 53 687.00 | 105 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 397.00 | 51 710.00 | 53 687.00 | 105 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 123 042.00 | | 123 042.00 | 123 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
110 Total général Actif | 237 848.00 | 51 710.00 | 186 138.00 | 237 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 886.00 | 21 255.00 | | 19 886.00 |
214 Production vendue de biens – France | 364 296.00 | 339 212.00 | | 364 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 6 939.00 | 2 999.00 | | 6 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 621.00 | 363 466.00 | | 397 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 692.00 | 10 017.00 | | 8 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 705.00 | 72 445.00 | | 77 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -524.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 113 891.00 | 84 039.00 | | 113 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 5 752.00 | | 3 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 650.00 | 114 237.00 | | 153 650.00 |
252 Charges sociales | 22 331.00 | 24 036.00 | | 22 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 029.00 | 14 946.00 | | 16 029.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 3 007.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 499.00 | 327 956.00 | | 396 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 122.00 | 35 509.00 | | 1 122.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 427.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 711.00 | 9 170.00 | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -859.00 | 25 912.00 | | -859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 539.00 | | | 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |