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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BN En cours de production de biens | 245 388.00 | | 245 388.00 | 245 388.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 447.00 | | 346 447.00 | 346 447.00 |
BZ Autres créances | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CF Disponibilités | 443 827.00 | | 443 827.00 | 443 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 209.00 | | 1 085 209.00 | 1 085 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 470.00 | | 1 091 470.00 | 1 091 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 416 636.00 | 217 463.00 | | 416 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 305.00 | 284 888.00 | | 202 305.00 |
DL TOTAL (I) | 628 841.00 | 512 251.00 | | 628 841.00 |
DP Provisions pour risques | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725.00 | 521.00 | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 589.00 | 304 080.00 | | 359 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | 57 940.00 | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 41 065.00 | 908.00 | | 41 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 243.00 | 363 450.00 | | 439 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 470.00 | 875 700.00 | | 1 091 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 243.00 | 363 450.00 | | 439 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 523.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 261.00 | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 6 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 589.00 | 359 589.00 | | 359 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
UX Autres créances clients | 346 447.00 | 346 447.00 | | 346 447.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 777.00 | 386 777.00 | | 386 777.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 243.00 | 439 243.00 | | 439 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 76.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 123.00 | 3 781.00 | | 39 123.00 |
ST Autres comptes | 7 374.00 | 6 829.00 | | 7 374.00 |
YT Sous‐traitance | 55 950.00 | 11 100.00 | | 55 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | 4 205.00 | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 607.00 | 4 281.00 | | 3 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 156.00 | 69 562.00 | | 71 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 680.00 | 62 422.00 | | 68 680.00 |
ZE Dividendes | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 447.00 | 21 710.00 | | 102 447.00 |