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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
BZ Autres créances | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 750.00 | 861.00 | 35 889.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 259 929.00 | | 259 929.00 | 259 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 031.00 | 861.00 | 369 170.00 | 370 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 290.00 | 861.00 | 472 429.00 | 473 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
CU Autres participations | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 420 559.00 | 315 505.00 | | 420 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 847.00 | 105 053.00 | | -22 847.00 |
DL TOTAL (I) | 399 912.00 | 422 759.00 | | 399 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 518.00 | 92 518.00 | | 72 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 518.00 | 98 741.00 | | 72 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 429.00 | 521 500.00 | | 472 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 518.00 | 98 741.00 | | 72 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 773.00 | 1 053 826.00 | | 427 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 621.00 | 948 772.00 | | 450 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 847.00 | 105 053.00 | | -22 847.00 |