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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 9 494.00 | 18 006.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 41 679.00 | 3 838.00 | 37 841.00 | 41 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 301.00 | 4 114.00 | 6 187.00 | 10 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 221.00 | 17 446.00 | 226 776.00 | 244 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 669.00 | 17 446.00 | 313 223.00 | 330 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DH Report à nouveau | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 622.00 | | | 211 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -419.00 | | | -419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 001.00 | | | 291 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 526.00 | | 469 526.00 | 469 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 526.00 | | 469 526.00 | 469 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 22 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 499.00 | | | 472 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 554.00 | | | 456 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 639.00 | | 82 140.00 | 183 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 398.00 | | 32 140.00 | 41 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 742.00 | | 50 000.00 | 24 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 925.00 | 8 521.00 | | 8 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 3 911.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | 4 610.00 | | 3 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
UX Autres créances clients | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 622.00 | 44 951.00 | 135 337.00 | 211 622.00 |
VI Groupe et associés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 076.00 | 41 334.00 | 24 742.00 | 66 076.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 001.00 | 124 329.00 | 135 337.00 | 291 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
ST Autres comptes | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
YT Sous‐traitance | 148 670.00 | | | 148 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 045.00 | | | 348 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |