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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 000.00 | 964 146.00 | 1 343 854.00 | 2 308 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 707.00 | 964 146.00 | 1 355 561.00 | 2 319 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300 000.00 | 964 146.00 | 1 335 854.00 | 2 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 490 837.00 | 240 211.00 | | 490 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 321.00 | 250 625.00 | | 36 321.00 |
DL TOTAL (I) | 528 258.00 | 491 937.00 | | 528 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 045.00 | 367 473.00 | | 315 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 489.00 | 523 440.00 | | 493 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 4 325.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 4 200.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 303.00 | 899 438.00 | | 827 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 561.00 | 1 391 374.00 | | 1 355 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 134.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -134.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 6 955.00 | | 7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 285 600.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 679.00 | 34 975.00 | | 23 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 321.00 | 250 625.00 | | 36 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 489.00 | 92 000.00 | 401 489.00 | 493 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 045.00 | 33 676.00 | 281 369.00 | 315 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 303.00 | 144 445.00 | 682 858.00 | 827 303.00 |