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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
BZ Autres créances | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
CU Autres participations | 163 789.00 | | 163 789.00 | 163 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 104 545.00 | -2 737.00 | | 104 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 534.00 | 107 332.00 | | -3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 101 561.00 | 105 095.00 | | 101 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 825.00 | 87 414.00 | | 67 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 127.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 245.00 | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 839.00 | 114 576.00 | | 94 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 400.00 | 219 671.00 | | 196 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 865.00 | 48 389.00 | | 46 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 150 002.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534.00 | 42 670.00 | | 3 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 534.00 | 107 332.00 | | -3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 825.00 | 19 851.00 | 47 974.00 | 67 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 839.00 | 46 865.00 | 47 974.00 | 94 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 252.00 | 1 773.00 | | 1 252.00 |
ST Autres comptes | 443.00 | 4 118.00 | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 212.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | 212.00 | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 5 891.00 | | 1 695.00 |