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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 090.00 | 4 336.00 | 12 754.00 | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 623.00 | 15 414.00 | 75 209.00 | 90 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 487.00 | 19 750.00 | 125 737.00 | 145 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
BZ Autres créances | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 627.00 | | 128 627.00 | 128 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 115.00 | 19 750.00 | 254 365.00 | 274 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 727.00 | | | -42 727.00 |
DL TOTAL (I) | -37 727.00 | | | -37 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
EA Autres dettes | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 092.00 | | | 292 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 365.00 | | | 254 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 332.00 | | | 248 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 305 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 182.00 | | | 308 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 909.00 | | | 350 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 727.00 | | | -42 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
UX Autres créances clients | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 024.00 | 14 264.00 | 43 760.00 | 58 024.00 |
VI Groupe et associés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
VW T.V.A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 092.00 | 248 332.00 | 43 760.00 | 292 092.00 |