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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 453.00 | 91.00 | 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 446.00 | | 74 446.00 | 74 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 108.00 | 4 781.00 | 10 327.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 098.00 | 5 234.00 | 84 864.00 | 90 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 638.00 | 600.00 | 139 038.00 | 139 638.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 732.00 | 600.00 | 191 132.00 | 191 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 830.00 | 5 834.00 | 275 996.00 | 281 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DH Report à nouveau | 71 792.00 | 19 827.00 | | 71 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 862.00 | 55 876.00 | | 23 862.00 |
DL TOTAL (I) | 170 565.00 | 146 703.00 | | 170 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | 35 646.00 | | 30 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | 420.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 23 014.00 | | 17 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 328.00 | 45 606.00 | | 36 328.00 |
EA Autres dettes | 20 563.00 | 16 129.00 | | 20 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 431.00 | 120 815.00 | | 105 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 996.00 | 267 518.00 | | 275 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 006.00 | 120 395.00 | | 105 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 371.00 | | 2 727.00 | 87 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | | 2 727.00 | 12 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731.00 | 2 503.00 | | 2 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 181.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 322.00 | | 2 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | | 2 161.00 | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | | 2 161.00 | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | | 2 161.00 | 2 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
UX Autres créances clients | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
VW T.V.A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 288.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | 3 993.00 | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 47 786.00 | 44 252.00 | | 47 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 012.00 | 20 782.00 | | 21 012.00 |
YT Sous‐traitance | 23 978.00 | 37 956.00 | | 23 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 733.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | 2 021.00 | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 824.00 | 62 522.00 | | 57 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 262.00 | 8 515.00 | | 9 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 711.00 | 106 983.00 | | 96 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |