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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 899.00 | | 512 899.00 | 512 899.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 228 768.00 | | 228 768.00 | 228 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 372.00 | | 234 372.00 | 234 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 271.00 | | 747 271.00 | 747 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 248.00 | 154 443.00 | | 234 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 226.00 | 81 805.00 | | 76 226.00 |
DL TOTAL (I) | 332 474.00 | 256 248.00 | | 332 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 195.00 | 214 500.00 | | 135 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 276 408.00 | 117 695.00 | | 276 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 797.00 | 359 382.00 | | 414 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 271.00 | 615 630.00 | | 747 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 184.00 | 224 187.00 | | 353 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 157.00 | 90 029.00 | | 90 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931.00 | 8 224.00 | | 13 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 226.00 | 81 805.00 | | 76 226.00 |