| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
AP Constructions | 677 309.00 | 138 546.00 | 538 762.00 | 677 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 299.00 | 138 546.00 | 1 498 752.00 | 1 637 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BZ Autres créances | 762 902.00 | | 762 902.00 | 762 902.00 |
CF Disponibilités | 114 593.00 | | 114 593.00 | 114 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 353.00 | | 901 353.00 | 901 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 652.00 | 138 546.00 | 2 400 105.00 | 2 538 652.00 |
CU Autres participations | 884 733.00 | | 884 733.00 | 884 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 796.00 | 229 558.00 | | 556 796.00 |
DH Report à nouveau | 576 139.00 | 576 139.00 | | 576 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 631.00 | 327 238.00 | | 486 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 567.00 | 1 143 936.00 | | 1 630 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 383.00 | 894 402.00 | | 718 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 190.00 | 17 371.00 | | 17 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 7 882.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 907.00 | 13 734.00 | | 22 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 535.00 | 933 391.00 | | 769 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 105.00 | 2 077 328.00 | | 2 400 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 7 783.00 | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 654.00 | 394 905.00 | | 555 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 023.00 | 67 667.00 | | 69 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 631.00 | 327 238.00 | | 486 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 299.00 | | | 1 637 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 566.00 | | | 752 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 733.00 | | | 884 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 730.00 | 30 816.00 | | 107 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 730.00 | 30 816.00 | | 107 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 760 530.00 | 760 530.00 | | 760 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 340.00 | 177 501.00 | 370 530.00 | 718 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 760.00 | 786 760.00 | | 786 760.00 |
VW T.V.A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 537.00 | 228 698.00 | 370 530.00 | 769 537.00 |