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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 892.00 | 9 776.00 | 45 116.00 | 54 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 885.00 | 10 311.00 | 105 574.00 | 115 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 777.00 | 20 087.00 | 204 690.00 | 224 777.00 |
BT Marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 449.00 | 20 087.00 | 221 362.00 | 241 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 414.00 | | | 211 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 362.00 | | | 221 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 156.00 | | | 232 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 209.00 | | | 232 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | | | -53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 004.00 | 29 472.00 | 100 532.00 | 133 004.00 |
VI Groupe et associés | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
VP Divers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 414.00 | 53 750.00 | 154 664.00 | 211 414.00 |