| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 286.00 | 511.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 015.00 | 12 871.00 | 24 144.00 | 37 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 796.00 | 15 141.00 | 24 655.00 | 39 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 212.00 | 521.00 | 23 691.00 | 24 212.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 047.00 | 521.00 | 92 526.00 | 93 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 843.00 | 15 662.00 | 117 181.00 | 132 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 891.00 | 9 865.00 | | 2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | 8 226.00 | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 22 076.00 | 20 091.00 | | 22 076.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 049.00 | 19 089.00 | | 12 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 270.00 | 4 724.00 | | 31 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 703.00 | 3 853.00 | | 30 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 532.00 | 10 830.00 | | 9 532.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 613.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 104.00 | 39 109.00 | | 87 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 181.00 | 67 199.00 | | 117 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 110.00 | | 171 110.00 | 171 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 110.00 | | 171 110.00 | 171 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 113.00 | 168 922.00 | | 171 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 127.00 | 160 696.00 | | 154 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 986.00 | 8 226.00 | | 16 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429.00 | 4 712.00 | | 10 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | 4 712.00 | | 9 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
VI Groupe et associés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 104.00 | 75 055.00 | 12 049.00 | 87 104.00 |