| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 723.00 | 5 077.00 | 646.00 | 5 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 4 303.00 | 32 994.00 | 37 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 941.00 | 9 380.00 | 41 562.00 | 50 941.00 |
BZ Autres créances | 1 364 724.00 | | 1 364 724.00 | 1 364 724.00 |
CF Disponibilités | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 951.00 | | 1 479 951.00 | 1 479 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 892.00 | 9 380.00 | 1 521 512.00 | 1 530 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 979.00 | 146 266.00 | | 219 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 213.00 | 73 713.00 | | 35 213.00 |
DL TOTAL (I) | 266 192.00 | 230 979.00 | | 266 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 431.00 | 1 029 880.00 | | 1 016 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | 72 729.00 | | 24 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 230.00 | 183 146.00 | | 196 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 678.00 | 22 068.00 | | 17 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 320.00 | 1 307 822.00 | | 1 255 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 512.00 | 1 538 801.00 | | 1 521 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 28 666.00 | | 13 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 639.00 | 1 200 792.00 | | 1 222 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 426.00 | 1 127 079.00 | | 1 187 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 213.00 | 73 713.00 | | 35 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 517.00 | | 2 854.00 | 123 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 850.00 | | 7 921.00 | 35 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 430.00 | | 50 941.00 | 75 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 579.00 | | 37 297.00 | 39 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 023.00 | | 2 854.00 | 74 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 222.00 | 4 796.00 | 2 639.00 | 7 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | 1 145.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 3 651.00 | 2 639.00 | 3 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
VB T. V. A. | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 431.00 | 1 016 431.00 | | 1 016 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 569.00 | 1 385 648.00 | 7 921.00 | 1 393 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 320.00 | 1 255 320.00 | | 1 255 320.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |