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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 305.00 | 9 948.00 | 5 357.00 | 15 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 206 650.00 | | 206 650.00 | 206 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 119.00 | 58 399.00 | 21 720.00 | 80 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 3 668.00 | 3 061.00 | 6 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 637.00 | 73 849.00 | 238 788.00 | 312 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 596.00 | | 167 596.00 | 167 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 234.00 | 73 849.00 | 406 384.00 | 480 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
DL TOTAL (I) | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 309.00 | | | 255 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 689.00 | | | 302 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 384.00 | | | 406 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 439.00 | | 328 439.00 | 328 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 439.00 | | 328 439.00 | 328 439.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 165.00 | | | 296 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 037.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 312 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 86 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 500.00 | 650.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 948.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 718.00 | 650.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 824.00 | 1 824.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 824.00 | 1 824.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 824.00 | 1 824.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 309.00 | 52 015.00 | 203 294.00 | 255 309.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 954.00 | | | 279 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VW T.V.A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 689.00 | 99 395.00 | 203 294.00 | 302 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
ST Autres comptes | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
YT Sous‐traitance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 037.00 | | | 101 037.00 |