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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 674.00 | 7 325.00 | 10 349.00 | 17 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 674.00 | 7 325.00 | 480 349.00 | 487 674.00 |
BZ Autres créances | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CF Disponibilités | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 515.00 | 7 325.00 | 549 190.00 | 556 515.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 310 165.00 | | | 310 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
DL TOTAL (I) | 462 150.00 | | | 462 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 190.00 | | | 549 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 674.00 | | | 487 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 674.00 | | | 487 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 168.00 | 1 156.00 | | 6 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168.00 | 1 156.00 | | 6 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 168.00 | 1 156.00 | | 6 168.00 |
UG ‐ Financières | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 800.00 | 73 800.00 | 9 000.00 | 82 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 273.00 | 52 599.00 | 17 674.00 | 70 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 039.00 | 78 039.00 | 9 000.00 | 87 039.00 |