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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 973.00 | 79 566.00 | 36 407.00 | 115 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 1 727.00 | 1 205.00 | 2 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 654.00 | 81 292.00 | 40 362.00 | 121 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 975.00 | | 559 975.00 | 559 975.00 |
BZ Autres créances | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
CF Disponibilités | 518 945.00 | | 518 945.00 | 518 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 655.00 | | 1 189 655.00 | 1 189 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 309.00 | 81 292.00 | 1 230 017.00 | 1 311 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 450.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 459 282.00 | 305 619.00 | | 459 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 149.00 | 175 713.00 | | 107 149.00 |
DL TOTAL (I) | 661 928.00 | 569 779.00 | | 661 928.00 |
DP Provisions pour risques | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 122.00 | 180 121.00 | | 138 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 5 036.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 975.00 | 208 402.00 | | 208 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 565.00 | 124 231.00 | | 119 565.00 |
EA Autres dettes | 60 296.00 | 4 361.00 | | 60 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 272.00 | 522 152.00 | | 530 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 017.00 | 1 091 931.00 | | 1 230 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 899.00 | 383 568.00 | | 433 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 048.00 | | 24 843.00 | 97 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 121 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 118 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 298.00 | | 24 843.00 | 94 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 475.00 | 20 986.00 | 168.00 | 60 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 475.00 | 20 986.00 | 168.00 | 60 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 817.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 37 817.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 817.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 975.00 | 208 975.00 | | 208 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 559 975.00 | 559 975.00 | | 559 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 122.00 | 41 749.00 | 96 373.00 | 138 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 460.00 | 670 710.00 | 2 750.00 | 673 460.00 |
VW T.V.A. | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 272.00 | 433 899.00 | 96 373.00 | 530 272.00 |