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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 951.00 | 5 124.00 | 826.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 422.00 | 376.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407.00 | 5 546.00 | 3 860.00 | 9 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 103.00 | | 120 103.00 | 120 103.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CF Disponibilités | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 176.00 | | 210 176.00 | 210 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 583.00 | 5 546.00 | 214 036.00 | 219 583.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 598.00 | -59 685.00 | | -617 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 410.00 | -557 913.00 | | -172 410.00 |
DL TOTAL (I) | -740 009.00 | -567 599.00 | | -740 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 960.00 | 651 111.00 | | 931 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 831.00 | 27 685.00 | | 19 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739.00 | 21 413.00 | | 1 739.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 4.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 046.00 | 700 412.00 | | 954 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 036.00 | 132 813.00 | | 214 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 229.00 | 150 000.00 | 159 229.00 | 9 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 229.00 | 150 000.00 | 159 229.00 | 9 229.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 236.00 | 29.00 | | 159 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 645.00 | 557 943.00 | | 331 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 410.00 | -557 913.00 | | -172 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 960.00 | 931 960.00 | | 931 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 590.00 | 158 941.00 | 2 649.00 | 161 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 046.00 | 954 046.00 | | 954 046.00 |