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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 009.00 | 7 414.00 | 16 595.00 | 24 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 809.00 | 7 414.00 | 37 395.00 | 44 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 164.00 | 7 414.00 | 136 750.00 | 144 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 136.00 | -11 690.00 | | 5 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | 18 826.00 | | 24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 51 142.00 | 27 136.00 | | 51 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 960.00 | 17 825.00 | | 13 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 488.00 | 44 658.00 | | 49 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 5 018.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 879.00 | 10 870.00 | | 18 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 608.00 | 82 978.00 | | 85 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 750.00 | 110 113.00 | | 136 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 974.00 | 51 504.00 | 250 478.00 | 198 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 974.00 | 51 504.00 | 250 478.00 | 198 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 898.00 | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 550.00 | 194 125.00 | | 254 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 544.00 | 175 299.00 | | 230 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 006.00 | 18 826.00 | | 24 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 402.00 | | 2 407.00 | 42 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | | 2 407.00 | 21 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606.00 | 3 808.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 3 808.00 | | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 935.00 | 3 956.00 | 9 979.00 | 13 935.00 |
VI Groupe et associés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 608.00 | 75 630.00 | 9 979.00 | 85 608.00 |