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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 294 912.00 | 810 335.00 | 8 484 577.00 | 9 294 912.00 |
AN Terrains | 14 124 379.00 | 289 417.00 | 13 834 962.00 | 14 124 379.00 |
AP Constructions | 27 908 100.00 | 2 728 179.00 | 25 179 920.00 | 27 908 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 606.00 | | 153 606.00 | 153 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 486 850.00 | 3 827 931.00 | 57 658 919.00 | 61 486 850.00 |
BT Marchandises | 3 439 013.00 | 439 013.00 | 3 000 000.00 | 3 439 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 950.00 | 1 165 330.00 | 632 619.00 | 1 797 950.00 |
BZ Autres créances | 3 400 072.00 | | 3 400 072.00 | 3 400 072.00 |
CF Disponibilités | 12 190 282.00 | | 12 190 282.00 | 12 190 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 862 899.00 | 1 604 343.00 | 19 258 556.00 | 20 862 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 349 749.00 | 5 432 274.00 | 76 917 475.00 | 82 349 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 708 000.00 | 17 708 000.00 | | 17 708 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 879 683.00 | -5 797 591.00 | | 2 879 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877 863.00 | 9 039 105.00 | | -1 877 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 224 263.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 709 820.00 | 21 173 777.00 | | 18 709 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 749 005.00 | 22 053 745.00 | | 21 749 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 033.00 | 841 264.00 | | 613 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 257.00 | 681 421.00 | | 766 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 757.00 | 915 957.00 | | 506 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 393.00 | 513 149.00 | | 339 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 357 439.00 | | |
EA Autres dettes | 34 233 209.00 | 38 245 486.00 | | 34 233 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 207 655.00 | 63 628 001.00 | | 58 207 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 917 475.00 | 84 827 952.00 | | 76 917 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 468 618.00 | | 4 468 618.00 | 4 468 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 618.00 | | 4 468 618.00 | 4 468 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 851 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 578 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 29 578 001.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | 27 106.00 | | 2 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 218 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 19 331 345.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | 10 246 656.00 | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 581.00 | 34 371 487.00 | | 4 704 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 445.00 | 25 332 382.00 | | 6 582 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 877 863.00 | 9 039 105.00 | | -1 877 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 202 095.00 | | 1 298 615.00 | 60 202 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 860.00 | | 61 486 850.00 | 13 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 294 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | | 42 186 085.00 | 13 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 294 912.00 | | | 9 294 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 151 330.00 | | 48 615.00 | 42 151 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755 854.00 | | 1 250 000.00 | 8 755 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 300.00 | 1 844 645.00 | | 1 356 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 810 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 300.00 | 1 034 310.00 | | 1 356 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 224 263.00 | | 224 263.00 | 224 263.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 851 226.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 452 513.00 | | 13 500.00 | 452 513.00 |
6T Sur comptes clients | 310 225.00 | 884 046.00 | 28 941.00 | 310 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 738.00 | 1 735 272.00 | 42 440.00 | 762 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 174.00 | 1 735 272.00 | 292 877.00 | 1 013 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735 272.00 | 42 441.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 033.00 | 613 033.00 | | 613 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 757.00 | 506 757.00 | | 506 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 740.00 | 1 487 740.00 | | 1 487 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702 705.00 | 1 702 705.00 | | 1 702 705.00 |
VB T. V. A. | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 749 005.00 | 249 005.00 | 8 300 000.00 | 21 749 005.00 |
VI Groupe et associés | 32 745 470.00 | 83 471.00 | | 32 745 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 498.00 | | | 301 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329 108.00 | 3 329 108.00 | | 3 329 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 458.00 | 5 239 458.00 | | 5 239 458.00 |
VW T.V.A. | 337 097.00 | 337 097.00 | | 337 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 441 398.00 | 3 279 399.00 | 8 300 000.00 | 57 441 398.00 |