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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 093.00 | 39 914.00 | 7 179.00 | 47 093.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 053.00 | 39 914.00 | 145 139.00 | 185 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
060 Stock marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
084 Disponibilités | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
110 Total général Actif | 224 232.00 | 39 914.00 | 184 318.00 | 224 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 860.00 | 3 040.00 | | 3 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 189.00 | 154 125.00 | | 161 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502.00 | | | 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 248.00 | 8.00 | | 8 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 299.00 | 157 174.00 | | 175 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234.00 | 2 138.00 | | 2 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | -12.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 913.00 | 54 775.00 | | 58 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 73 734.00 | 63 790.00 | | 73 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 2 450.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 997.00 | -1 403.00 | | 5 997.00 |
252 Charges sociales | 2 763.00 | 2 900.00 | | 2 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 331.00 | 8 801.00 | | 8 331.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 703.00 | 133 480.00 | | 154 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 596.00 | 23 694.00 | | 20 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | | | 484.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | 2 379.00 | | 2 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 250.00 | 1 757.00 | | 3 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 598.00 | | 2 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 448.00 | 18 960.00 | | 13 448.00 |