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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 8 802.00 | 81 198.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 201.00 | 5 547.00 | 12 654.00 | 18 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 852.00 | 14 349.00 | 651 503.00 | 665 852.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 613.00 | 14 349.00 | 653 264.00 | 667 613.00 |
CU Autres participations | 547 600.00 | | 547 600.00 | 547 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 629.00 | 4 661.00 | | 6 629.00 |
DG Autres réserves | 99 379.00 | 61 988.00 | | 99 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 206.00 | 39 359.00 | | -13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 462 802.00 | 476 008.00 | | 462 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 915.00 | 219 068.00 | | 182 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 1 344.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 462.00 | 220 412.00 | | 190 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 264.00 | 696 420.00 | | 653 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 053.00 | 38 648.00 | | 45 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156.00 | 50 275.00 | | 1 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 362.00 | 10 916.00 | | 14 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 206.00 | 39 359.00 | | -13 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 852.00 | | | 665 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 651.00 | | | 547 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 796.00 | 3 553.00 | 14 349.00 | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 796.00 | 3 553.00 | 14 349.00 | 10 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 915.00 | 37 505.00 | 89 797.00 | 182 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 462.00 | 45 053.00 | 89 797.00 | 190 462.00 |