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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 210.00 | 89 007.00 | 487 202.00 | 576 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 791.00 | 50 182.00 | 84 608.00 | 134 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 900.00 | 247 491.00 | 405 409.00 | 652 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 202.00 | 389 681.00 | 1 012 522.00 | 1 402 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BZ Autres créances | 4 233 397.00 | 422 351.00 | 3 811 046.00 | 4 233 397.00 |
CF Disponibilités | 40 779 274.00 | | 40 779 274.00 | 40 779 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356 506.00 | | 4 356 506.00 | 4 356 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 380 716.00 | 422 351.00 | 48 958 365.00 | 49 380 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 797 836.00 | 812 032.00 | 49 985 805.00 | 50 797 836.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 032.00 | 95 312.00 | | 113 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 538 177.00 | 27 463 580.00 | | 50 538 177.00 |
DG Autres réserves | 2 322.00 | 1 050.00 | | 2 322.00 |
DH Report à nouveau | -14 643 985.00 | -5 641 172.00 | | -14 643 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 118 362.00 | -9 002 813.00 | | -8 118 362.00 |
DL TOTAL (I) | 27 891 183.00 | 12 915 957.00 | | 27 891 183.00 |
DP Provisions pour risques | 14 918.00 | 22.00 | | 14 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 918.00 | 22.00 | | 14 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691 557.00 | 1 979 455.00 | | 4 691 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 897.00 | 653 018.00 | | 887 897.00 |
EA Autres dettes | 10 654.00 | 4 254.00 | | 10 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 489 187.00 | | | 16 489 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 079 703.00 | 2 636 728.00 | | 22 079 703.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 985 805.00 | 15 552 713.00 | | 49 985 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 769.00 | 87 685.00 | 1 264.00 | 52 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 476.00 | 62 532.00 | | 26 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | 25 153.00 | 1 264.00 | 26 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 460 537.00 | | 210 046.00 | 460 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 476.00 | 62 532.00 | | 26 476.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 293.00 | 25 153.00 | 1 264.00 | 26 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 306.00 | 87 685.00 | 211 310.00 | 513 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691 557.00 | 4 691 557.00 | | 4 691 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 489 187.00 | 16 489 187.00 | | 16 489 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 202.00 | | 688 202.00 | 688 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887 897.00 | 887 897.00 | | 887 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601 442.00 | 8 601 442.00 | | 8 601 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 644.00 | 8 601 442.00 | 688 202.00 | 9 289 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 079 703.00 | 22 079 703.00 | | 22 079 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |