| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 2 737.00 | 9 663.00 | 12 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 085.00 | 8 047.00 | 203 038.00 | 211 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
110 Total général Actif | 222 546.00 | 8 047.00 | 214 499.00 | 222 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 406.00 | 14 721.00 | | 5 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 828.00 | 218 465.00 | | 185 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 234.00 | 233 186.00 | | 191 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 546.00 | 10 558.00 | | 3 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | -742.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 380.00 | 53 526.00 | | 48 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | -1 246.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 32 024.00 | 70 368.00 | | 32 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 649.00 | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 344.00 | 52 962.00 | | 60 344.00 |
252 Charges sociales | 13 223.00 | 11 537.00 | | 13 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 6 647.00 | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 775.00 | 206 259.00 | | 161 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 459.00 | 26 927.00 | | 29 459.00 |
294 Charges financières | 2 440.00 | 4 094.00 | | 2 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 2 909.00 | | 3 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 341.00 | 19 924.00 | | 23 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 085.00 | | | 211 085.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |