| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 254.00 | 118 119.00 | 15 135.00 | 133 254.00 |
AP Constructions | 7 186.00 | 1 571.00 | 5 615.00 | 7 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 891.00 | 28 054.00 | 104 837.00 | 132 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
AX Avances et acomptes | 758 524.00 | | 758 524.00 | 758 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 078.00 | 147 744.00 | 894 334.00 | 1 042 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 944.00 | | 120 944.00 | 120 944.00 |
BZ Autres créances | 142 908.00 | | 142 908.00 | 142 908.00 |
CF Disponibilités | 331 766.00 | | 331 766.00 | 331 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 674.00 | | 709 674.00 | 709 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 751.00 | 147 744.00 | 1 604 007.00 | 1 751 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 100.00 | 1 000.00 | | 148 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 029.00 | -270 359.00 | | -2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 687.00 | -84 570.00 | | -92 687.00 |
DL TOTAL (I) | 53 385.00 | -353 929.00 | | 53 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 721.00 | 1 442 031.00 | | 713 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 727.00 | 570 244.00 | | 787 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 510.00 | 26 815.00 | | 33 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 665.00 | 7 990.00 | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 623.00 | 2 047 080.00 | | 1 550 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 007.00 | 1 693 151.00 | | 1 604 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 902.00 | 605 049.00 | | 836 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 369.00 | | 466 369.00 | 466 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 369.00 | | 466 369.00 | 466 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 352.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 74 811.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 309.00 | 1 153.00 | | 27 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | -1 153.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 857.00 | 550 457.00 | | 501 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 543.00 | 635 027.00 | | 594 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 687.00 | -84 570.00 | | -92 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 445 588.00 | 453 919.00 | | 445 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 159.00 | | 19 973.00 | 1 108 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 655.00 | 29 400.00 | 1 042 078.00 | 56 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 655.00 | 29 400.00 | 908 823.00 | 56 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 254.00 | | | 133 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 905.00 | | 19 973.00 | 974 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 483.00 | 42 351.00 | 2 091.00 | 107 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 468.00 | 26 651.00 | | 91 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | 15 700.00 | 2 091.00 | 16 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 727.00 | 787 727.00 | | 787 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
VB T. V. A. | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
VI Groupe et associés | 713 721.00 | | 713 721.00 | 713 721.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 907.00 | 377 907.00 | | 377 907.00 |
VW T.V.A. | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 623.00 | 836 902.00 | 713 721.00 | 1 550 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 328.00 | 17 581.00 | | 34 328.00 |
ST Autres comptes | 453 586.00 | 536 909.00 | | 453 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 765.00 | 10 656.00 | | 10 765.00 |
YW Taxe professionnelle | -343.00 | 1 184.00 | | -343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 739.00 | 129 162.00 | | 97 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 692.00 | 60 375.00 | | 56 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 679.00 | 565 145.00 | | 498 679.00 |