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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 180.00 | | 307 180.00 | 307 180.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 267.00 | -14 752.00 | | -16 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 470.00 | -1 515.00 | | 295 470.00 |
DL TOTAL (I) | 280 202.00 | -15 267.00 | | 280 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 758.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 978.00 | 24 289.00 | | 26 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 180.00 | 9 022.00 | | 307 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 978.00 | 24 289.00 | | 26 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 850.00 | | | 299 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 044.00 | 218.00 | | 300 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574.00 | 1 733.00 | | 4 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 470.00 | -1 515.00 | | 295 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 211.00 | 211.00 | 300 000.00 | 300 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |