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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 663 591.00 | | 663 591.00 | 663 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 997.00 | | 663 997.00 | 663 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 997.00 | | 933 997.00 | 933 997.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 267.00 | -14 750.00 | | -16 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 407.00 | -1 517.00 | | 878 407.00 |
DL TOTAL (I) | 863 141.00 | -15 267.00 | | 863 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 954.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 856.00 | 51 406.00 | | 70 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 997.00 | 36 140.00 | | 933 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 856.00 | 51 406.00 | | 70 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 550.00 | | | 899 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 043.00 | 218.00 | | 900 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 636.00 | 1 735.00 | | 21 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 407.00 | -1 517.00 | | 878 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 407.00 | 407.00 | 270 000.00 | 270 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |