| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 033.00 | 42 995.00 | 94 038.00 | 137 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 309.00 | 42 995.00 | 372 314.00 | 415 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
BZ Autres créances | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CF Disponibilités | 244 815.00 | | 244 815.00 | 244 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 911.00 | | 332 911.00 | 332 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 220.00 | 42 995.00 | 705 225.00 | 748 220.00 |
CU Autres participations | 277 616.00 | | 277 616.00 | 277 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 116.00 | 340 116.00 | | 340 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 622.00 | 9 826.00 | | 14 622.00 |
DG Autres réserves | 77 819.00 | 86 686.00 | | 77 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 056.00 | 95 930.00 | | 146 056.00 |
DL TOTAL (I) | 578 614.00 | 532 557.00 | | 578 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 782.00 | 4 916.00 | | 42 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 200.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 347.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 541.00 | 97 200.00 | | 80 541.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 612.00 | 106 043.00 | | 126 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 225.00 | 638 600.00 | | 705 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 921.00 | | 637 921.00 | 637 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 921.00 | | 637 921.00 | 637 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 64 343.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 65 429.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -2 203.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 4 066.00 | | 20 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 245.00 | 609 573.00 | | 741 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 189.00 | 513 644.00 | | 595 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 056.00 | 95 930.00 | | 146 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 004.00 | 26 991.00 | | 16 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 004.00 | 26 991.00 | | 16 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 782.00 | 10 440.00 | 32 342.00 | 42 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 756.00 | 88 096.00 | 660.00 | 88 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 612.00 | 94 270.00 | 32 342.00 | 126 612.00 |