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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 154.00 | | 166 154.00 | 166 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 496.00 | 14 602.00 | 4 894.00 | 19 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 650.00 | 14 602.00 | 171 048.00 | 185 650.00 |
BZ Autres créances | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
CF Disponibilités | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 460.00 | 14 602.00 | 285 858.00 | 300 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 931.00 | 52 628.00 | | 88 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 937.00 | 36 303.00 | | -61 937.00 |
DL TOTAL (I) | 29 194.00 | 91 131.00 | | 29 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 712.00 | 160 315.00 | | 212 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 914.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 034.00 | 9 961.00 | | 31 034.00 |
EA Autres dettes | 9 645.00 | 16 254.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 665.00 | 190 664.00 | | 256 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 858.00 | 281 795.00 | | 285 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 533.00 | 65 981.00 | | 147 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 373.00 | | 255 373.00 | 255 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 373.00 | | 255 373.00 | 255 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 75 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | 6 678.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 373.00 | 356 901.00 | | 255 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 310.00 | 320 598.00 | | 317 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 937.00 | 36 303.00 | | -61 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 154.00 | | | 166 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 534.00 | 4 068.00 | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 534.00 | 4 068.00 | | 10 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 390.00 | 33 259.00 | 108 925.00 | 142 390.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 665.00 | 147 533.00 | 108 925.00 | 256 665.00 |