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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 101.00 | 699.00 | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 615.00 | | 160 615.00 | 160 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 546.00 | 101.00 | 1 684 445.00 | 1 684 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
CF Disponibilités | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 033.00 | 101.00 | 1 854 932.00 | 1 855 033.00 |
CU Autres participations | 1 523 100.00 | | 1 523 100.00 | 1 523 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 711 669.00 | 555 184.00 | | 711 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 859.00 | 156 485.00 | | 228 859.00 |
DK Provisions réglementées | 33 901.00 | 31 887.00 | | 33 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 530.00 | 1 294 656.00 | | 1 525 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 501.00 | 264 806.00 | | 177 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 16 912.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 3 100.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 309.00 | 42 771.00 | | 143 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 403.00 | 327 590.00 | | 329 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 932.00 | 1 622 246.00 | | 1 854 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014.00 | 7 732.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 7 732.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | -7 732.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 496.00 | -4 128.00 | | -4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 149.00 | 170 117.00 | | 328 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 290.00 | 13 632.00 | | 99 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 859.00 | 156 485.00 | | 228 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 387.00 | | 917.00 | 1 611 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 387.00 | | 117.00 | 1 611 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 887.00 | 2 014.00 | | 31 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 887.00 | 2 014.00 | | 31 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VC Groupe et associés | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 142.00 | 87 589.00 | 88 553.00 | 176 142.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 464.00 | 299 464.00 | | 299 464.00 |
VW T.V.A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 403.00 | 240 850.00 | 88 553.00 | 329 403.00 |