| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 830.00 | 11 732.00 | 11 098.00 | 22 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 896.00 | 2 333.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 059.00 | 12 628.00 | 13 431.00 | 26 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 699.00 | | 210 699.00 | 210 699.00 |
BZ Autres créances | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CF Disponibilités | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 046.00 | | 500 046.00 | 500 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 105.00 | 12 628.00 | 513 477.00 | 526 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 358.00 | 6 308.00 | | 29 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 947.00 | 323 050.00 | | 209 947.00 |
DL TOTAL (I) | 241 505.00 | 331 558.00 | | 241 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 908.00 | 115 000.00 | | 99 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906.00 | 2 849.00 | | 14 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 928.00 | 1 487.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | 28 928.00 | | 32 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 238.00 | 93 464.00 | | 113 238.00 |
EA Autres dettes | 9 613.00 | 816.00 | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 972.00 | 242 545.00 | | 271 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 477.00 | 574 102.00 | | 513 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 224.00 | | 1 339 224.00 | 1 339 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 224.00 | | 1 339 224.00 | 1 339 224.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 438.00 | 115 948.00 | | 67 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 643.00 | 1 262 688.00 | | 1 342 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 696.00 | 939 637.00 | | 1 132 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 947.00 | 323 050.00 | | 209 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 659.00 | | 2 400.00 | 23 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 2 400.00 | 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 11 482.00 | | 1 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 11 415.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 67.00 | | 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UX Autres créances clients | 210 699.00 | 210 699.00 | | 210 699.00 |
VC Groupe et associés | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 908.00 | 15 092.00 | 84 816.00 | 99 908.00 |
VI Groupe et associés | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 466.00 | 226 002.00 | 86 464.00 | 312 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 044.00 | 170 322.00 | 99 722.00 | 270 044.00 |