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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 287 151.00 | | 287 151.00 | 287 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 151.00 | | 287 151.00 | 287 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 291.00 | | 407 291.00 | 407 291.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 972.00 | -14 098.00 | | -16 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 697.00 | -2 874.00 | | 392 697.00 |
DL TOTAL (I) | 376 726.00 | -15 972.00 | | 376 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 530.00 | 27 856.00 | | 24 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 741.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 566.00 | 29 640.00 | | 30 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 291.00 | 13 669.00 | | 407 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 566.00 | 29 640.00 | | 30 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 800.00 | | | 399 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303.00 | 2 874.00 | | 7 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 697.00 | -2 874.00 | | 392 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VI Groupe et associés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |