| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 199.00 | 93 789.00 | 2 409.00 | 96 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 506.00 | | 256 506.00 | 256 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 879.00 | 101 747.00 | 1 015 132.00 | 1 116 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
BZ Autres créances | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
CF Disponibilités | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 313.00 | | 280 313.00 | 280 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 193.00 | 101 747.00 | 1 295 446.00 | 1 397 193.00 |
CU Autres participations | 756 216.00 | | 756 216.00 | 756 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 955.00 | 222 950.00 | | 280 955.00 |
DH Report à nouveau | | -6 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 015.00 | 64 702.00 | | 91 015.00 |
DK Provisions réglementées | 17 924.00 | 14 459.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 499 896.00 | 405 414.00 | | 499 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 672.00 | 7 437.00 | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | 7 437.00 | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 154.00 | 616 915.00 | | 517 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 801.00 | 101 190.00 | | 103 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 6 003.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 600.00 | 61 408.00 | | 167 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 878.00 | 785 519.00 | | 793 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 446.00 | 1 198 371.00 | | 1 295 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 986.00 | 785 519.00 | | 404 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 287.00 | | 330 287.00 | 330 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 287.00 | | 330 287.00 | 330 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 465.00 | 4 324.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 4 324.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | -4 324.00 | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | -5 671.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 055.00 | 355 661.00 | | 399 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 039.00 | 290 958.00 | | 308 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 015.00 | 64 702.00 | | 91 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 879.00 | | | 1 116 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 722.00 | | | 1 012 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 928.00 | 4 819.00 | 101 747.00 | 96 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 928.00 | 4 819.00 | 101 747.00 | 96 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 459.00 | 3 465.00 | | 14 459.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 437.00 | | 5 765.00 | 7 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 896.00 | 3 465.00 | 5 765.00 | 21 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 465.00 | 5 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 506.00 | | 256 506.00 | 256 506.00 |
UX Autres créances clients | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 119 679.00 | 119 679.00 | | 119 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 154.00 | 128 263.00 | 388 891.00 | 517 154.00 |
VI Groupe et associés | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 931.00 | 221 425.00 | 256 506.00 | 477 931.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 878.00 | 404 986.00 | 388 891.00 | 793 878.00 |