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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858.00 | 3 761.00 | 2 097.00 | 5 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 996.00 | 3 761.00 | 766 235.00 | 769 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BZ Autres créances | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CF Disponibilités | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 769.00 | 3 761.00 | 842 008.00 | 845 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
CU Autres participations | 726 023.00 | | 726 023.00 | 726 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 400.00 | 343 305.00 | | 388 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 391.00 | 45 096.00 | | 15 391.00 |
DK Provisions réglementées | 42 869.00 | 34 289.00 | | 42 869.00 |
DL TOTAL (I) | 501 661.00 | 477 689.00 | | 501 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 554.00 | 152 192.00 | | 131 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 281.00 | 149 487.00 | | 160 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 2 465.00 | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 747.00 | 13 948.00 | | 30 747.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 347.00 | 318 092.00 | | 340 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 008.00 | 795 782.00 | | 842 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 907.00 | 204 443.00 | | 250 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 729.00 | | 49 267.00 | 720 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 870.00 | | 49 267.00 | 714 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229.00 | 1 532.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 1 532.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
UX Autres créances clients | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 480.00 | 41 040.00 | 89 440.00 | 130 480.00 |
VI Groupe et associés | 160 281.00 | 160 281.00 | | 160 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 347.00 | 250 907.00 | 89 440.00 | 340 347.00 |