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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 241.00 | 49 165.00 | 22 076.00 | 71 241.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 355.00 | 49 165.00 | 51 191.00 | 100 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
084 Disponibilités | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
110 Total général Actif | 197 613.00 | 49 165.00 | 148 448.00 | 197 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |