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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 824.00 | | 189 824.00 | 189 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CF Disponibilités | 487 397.00 | | 487 397.00 | 487 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 606.00 | | 821 606.00 | 821 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 430.00 | | 1 011 430.00 | 1 011 430.00 |
CU Autres participations | 183 290.00 | | 183 290.00 | 183 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 290.00 | 183 290.00 | | 183 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DH Report à nouveau | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 945.00 | 208 656.00 | | 593 945.00 |
DL TOTAL (I) | 795 891.00 | 391 946.00 | | 795 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 79.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 6 000.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 241.00 | 202 012.00 | | 110 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 539.00 | 208 091.00 | | 215 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 430.00 | 600 037.00 | | 1 011 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 539.00 | 208 091.00 | | 215 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 79.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 533.00 | 92 098.00 | | 49 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 884.00 | 400 000.00 | | 699 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 939.00 | 191 344.00 | | 105 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 945.00 | 208 656.00 | | 593 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 290.00 | | | 183 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 290.00 | | | 183 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 209.00 | 334 209.00 | | 334 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 539.00 | 215 539.00 | | 215 539.00 |