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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 185.00 | 7 206.00 | 5 979.00 | 13 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 964.00 | 30 971.00 | 27 993.00 | 58 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 189.00 | 38 177.00 | 202 012.00 | 240 189.00 |
060 Stock marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
084 Disponibilités | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
110 Total général Actif | 256 721.00 | 38 177.00 | 218 544.00 | 256 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 093.00 | 228 064.00 | | 227 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 711.00 | | |
230 Autres produits | 2 255.00 | 1 637.00 | | 2 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 348.00 | 230 412.00 | | 229 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 353.00 | 72 926.00 | | 77 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | -447.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 41 692.00 | 42 628.00 | | 41 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 737.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 812.00 | 58 143.00 | | 63 812.00 |
252 Charges sociales | 18 852.00 | 18 984.00 | | 18 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 034.00 | 13 863.00 | | 14 034.00 |
262 Autres charges | 3 065.00 | 3 488.00 | | 3 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 831.00 | 211 323.00 | | 220 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 517.00 | 19 090.00 | | 8 517.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | 2 430.00 | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 5 950.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 1 205.00 | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 405.00 | 9 504.00 | | 5 405.00 |