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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 2 155.00 | 14 013.00 | 16 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 049.00 | | 170 049.00 | 170 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 417.00 | 2 155.00 | 744 262.00 | 746 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 726.00 | 2 155.00 | 786 571.00 | 788 726.00 |
CU Autres participations | 560 200.00 | | 560 200.00 | 560 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 10 463.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 103 731.00 | 83 765.00 | | 103 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 328.00 | 65 228.00 | | 51 328.00 |
DL TOTAL (I) | 588 784.00 | 579 456.00 | | 588 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | 8 549.00 | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 923.00 | 32 823.00 | | 83 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 4 793.00 | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 523.00 | 81 477.00 | | 74 523.00 |
EA Autres dettes | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 787.00 | 127 643.00 | | 197 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 571.00 | 707 098.00 | | 786 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 122.00 | 123 021.00 | | 197 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 400.00 | | 253 400.00 | 253 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 400.00 | | 253 400.00 | 253 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 353.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 175.00 | 317 582.00 | | 326 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 847.00 | 252 355.00 | | 274 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 328.00 | 65 228.00 | | 51 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 612.00 | | 180 856.00 | 584 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 746 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 16 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 219.00 | | 15 000.00 | 20 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 393.00 | | 165 856.00 | 564 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961.00 | 3 746.00 | 12 552.00 | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 3 746.00 | 12 552.00 | 10 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 049.00 | | 170 049.00 | 170 049.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 635.00 | 3 971.00 | 664.00 | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 873.00 | 16 825.00 | 170 049.00 | 186 873.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 787.00 | 197 122.00 | 664.00 | 197 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |