| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 616.00 | 384.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 487.00 | 11 749.00 | 37 738.00 | 49 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 217.00 | 13 365.00 | 59 852.00 | 73 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
110 Total général Actif | 92 414.00 | 13 365.00 | 79 049.00 | 92 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 372.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 178.00 | 81 856.00 | | 91 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 180.00 | 5 854.00 | | 5 180.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 631.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 359.00 | 88 341.00 | | 96 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 980.00 | 2 572.00 | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 23 084.00 | 24 177.00 | | 23 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 2 352.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 991.00 | 33 155.00 | | 39 991.00 |
252 Charges sociales | 17 481.00 | 14 875.00 | | 17 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 997.00 | 4 823.00 | | 7 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 434.00 | 81 955.00 | | 91 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 926.00 | 6 387.00 | | 4 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 149.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | -941.00 | | -1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 742.00 | 7 153.00 | | 5 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 173.00 | | | 4 173.00 |