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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 666.00 | 130 098.00 | 310 568.00 | 440 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 266.00 | 130 098.00 | 312 168.00 | 442 266.00 |
BZ Autres créances | 367 016.00 | | 367 016.00 | 367 016.00 |
CF Disponibilités | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 691.00 | | 430 691.00 | 430 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 957.00 | 130 098.00 | 742 859.00 | 872 957.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 826.00 | | | 246 826.00 |
DH Report à nouveau | | 65 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 273.00 | 181 033.00 | | 250 273.00 |
DL TOTAL (I) | 505 898.00 | 255 626.00 | | 505 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 509.00 | 268 917.00 | | 97 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | 137 159.00 | | 63 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 035.00 | 64 211.00 | | 54 035.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 961.00 | 490 287.00 | | 236 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 859.00 | 745 912.00 | | 742 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 849.00 | | 70 417.00 | 371 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 249.00 | | 70 417.00 | 370 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 612.00 | 54 486.00 | | 75 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 612.00 | 54 486.00 | | 75 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 509.00 | 24 311.00 | 73 198.00 | 97 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 818.00 | 369 818.00 | | 369 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 818.00 | 369 818.00 | | 369 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 961.00 | 163 763.00 | 73 198.00 | 236 961.00 |