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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 281.00 | 205 559.00 | 69 722.00 | 275 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 390.00 | 207 193.00 | 238 197.00 | 445 390.00 |
BT Marchandises | 159 472.00 | | 159 472.00 | 159 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 181 371.00 | | 181 371.00 | 181 371.00 |
CF Disponibilités | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 055.00 | | 430 055.00 | 430 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 445.00 | 207 193.00 | 668 252.00 | 875 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 82 900.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 62.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 415.00 | 61 152.00 | | 41 415.00 |
DL TOTAL (I) | 72 631.00 | 155 115.00 | | 72 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 986.00 | 207 048.00 | | 168 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 154.00 | 247 846.00 | | 251 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 010.00 | 98 441.00 | | 71 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 508.00 | 63 242.00 | | 97 508.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | 3 344.00 | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 621.00 | 619 923.00 | | 595 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 252.00 | 775 039.00 | | 668 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 310.00 | 450 936.00 | | 469 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 567.00 | | 702 567.00 | 702 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 567.00 | | 702 567.00 | 702 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 732.00 | |
GE Autres charges | | | 18 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 5 501.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 5 501.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -5 501.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 24 989.00 | | 15 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 106.00 | 762 718.00 | | 716 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 691.00 | 701 565.00 | | 674 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 415.00 | 61 153.00 | | 41 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 390.00 | | | 445 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 915.00 | | | 276 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VC Groupe et associés | 163 492.00 | 163 492.00 | | 163 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 986.00 | 42 675.00 | 126 311.00 | 168 986.00 |
VI Groupe et associés | 251 154.00 | 251 154.00 | | 251 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
VP Divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 185.00 | 242 185.00 | | 242 185.00 |
VW T.V.A. | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 621.00 | 469 310.00 | 126 311.00 | 595 621.00 |