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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 556.00 | 87 869.00 | 110 687.00 | 198 556.00 |
040 Immobilisations financières | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 090.00 | 126 869.00 | 128 221.00 | 255 090.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
084 Disponibilités | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
110 Total général Actif | 335 537.00 | 126 869.00 | 208 668.00 | 335 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 385.00 | | | 173 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
252 Charges sociales | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
262 Autres charges | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 417.00 | | | 199 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 032.00 | | | -26 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 182.00 | | | -26 182.00 |