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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 313.00 | 33 594.00 | 6 719.00 | 40 313.00 |
BZ Autres créances | 507 062.00 | | 507 062.00 | 507 062.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 611.00 | 33 594.00 | 518 017.00 | 551 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 611.00 | 33 594.00 | 518 017.00 | 551 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DL TOTAL (I) | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | 323 789.00 | | | 323 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 278.00 | | | 426 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 017.00 | | | 518 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 278.00 | | | 426 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -74 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -74 479.00 | | | -74 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 447.00 | | 2 853.00 | 36 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 447.00 | | 2 853.00 | 36 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 447.00 | | 2 853.00 | 36 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VB T. V. A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VC Groupe et associés | 485 243.00 | 485 243.00 | | 485 243.00 |
VI Groupe et associés | 323 178.00 | 323 178.00 | | 323 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 375.00 | 547 375.00 | | 547 375.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 278.00 | 426 278.00 | | 426 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 357.00 | | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571.00 | | | 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898.00 | | | 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 660.00 | | | 3 660.00 |