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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 082 738.00 | | 1 082 738.00 | 1 082 738.00 |
CF Disponibilités | 531 809.00 | | 531 809.00 | 531 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 809.00 | | 531 809.00 | 531 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 547.00 | | 1 614 547.00 | 1 614 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
CU Autres participations | 1 082 738.00 | | 1 082 738.00 | 1 082 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 470 910.00 | 619 097.00 | | 470 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 107.00 | 91 813.00 | | 238 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 117.00 | 1 262 010.00 | | 1 260 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366.00 | 149 731.00 | | 100 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 553.00 | 4 730.00 | | 197 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 328.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 535.00 | 48 310.00 | | 53 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 430.00 | 205 099.00 | | 354 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 547.00 | 1 467 110.00 | | 1 614 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 500.00 | 105 286.00 | | 307 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 805.00 | -2 061.00 | | -2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 221.00 | 100 421.00 | | 244 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114.00 | 8 608.00 | | 6 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 107.00 | 91 813.00 | | 238 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 738.00 | | | 1 082 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 738.00 | | | 1 082 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 109.00 | -3 109.00 | | -3 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 814.00 | 49 634.00 | 50 180.00 | 99 814.00 |
VI Groupe et associés | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 430.00 | 304 250.00 | 50 180.00 | 354 430.00 |