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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 334.00 | 6 937.00 | 4 397.00 | 11 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 144.00 | 6 937.00 | 5 207.00 | 12 144.00 |
BT Marchandises | 448 097.00 | | 448 097.00 | 448 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 022.00 | 284.00 | 478 738.00 | 479 022.00 |
BZ Autres créances | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CF Disponibilités | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 077.00 | 284.00 | 988 793.00 | 989 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 221.00 | 7 221.00 | 994 000.00 | 1 001 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 094.00 | -441 883.00 | | -410 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 341.00 | 31 790.00 | | 63 341.00 |
DL TOTAL (I) | 53 247.00 | -10 094.00 | | 53 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 343.00 | 784 025.00 | | 763 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 999.00 | 124 460.00 | | 68 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 411.00 | 68 387.00 | | 108 411.00 |
EA Autres dettes | | 3 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 752.00 | 980 393.00 | | 940 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 000.00 | 970 299.00 | | 994 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 411.00 | | 1 998 411.00 | 1 998 411.00 |
FD Production vendue biens | -2 705.00 | | -2 705.00 | -2 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 706.00 | | 1 995 706.00 | 1 995 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 713.00 | 1 935 028.00 | | 2 001 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 372.00 | 1 903 239.00 | | 1 938 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 341.00 | 31 790.00 | | 63 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 308.00 | | 3 646.00 | 9 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 12 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 498.00 | | 2 836.00 | 8 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569.00 | 1 368.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 1 368.00 | | 5 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | | 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 478 681.00 | 478 681.00 | | 478 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 763 343.00 | 763 343.00 | | 763 343.00 |
VP Divers | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 579.00 | 510 428.00 | 1 151.00 | 511 579.00 |
VW T.V.A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 752.00 | 940 752.00 | | 940 752.00 |