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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 700.00 | | 2 615 700.00 | 2 615 700.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 271 615.00 | | 271 615.00 | 271 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 099.00 | | 282 099.00 | 282 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 799.00 | | 2 897 799.00 | 2 897 799.00 |
CU Autres participations | 2 615 700.00 | | 2 615 700.00 | 2 615 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292 725.00 | 184 322.00 | | 292 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 192.00 | 108 402.00 | | 1 903 192.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 197 017.00 | 298 069.00 | | 2 197 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 816.00 | 400 328.00 | | 121 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 375.00 | 541 138.00 | | 560 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 3 600.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 782.00 | 945 066.00 | | 700 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 799.00 | 1 243 135.00 | | 2 897 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 097.00 | 682 726.00 | | 654 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 058 332.00 | | | 3 058 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 337 000.00 | | | 2 337 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342 402.00 | | | 2 342 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 495.00 | | | 423 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | 1 403.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 652.00 | 1 403.00 | | 424 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917 749.00 | -1 403.00 | | 1 917 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | -2 611.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 402.00 | 116 280.00 | | 2 342 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 210.00 | 7 878.00 | | 439 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 192.00 | 108 402.00 | | 1 903 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 995.00 | | 1 991 200.00 | 1 047 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 495.00 | 2 615 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 495.00 | 2 615 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 995.00 | | 1 991 200.00 | 1 047 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 550.00 | 1 286 550.00 | | 1 286 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 816.00 | 75 131.00 | 46 685.00 | 121 816.00 |
VI Groupe et associés | 560 375.00 | 560 375.00 | | 560 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 512.00 | | | 527 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 782.00 | 654 097.00 | 46 685.00 | 700 782.00 |