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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 700.00 | 16 591.00 | 169 109.00 | 185 700.00 |
BZ Autres créances | 97 731.00 | 82 000.00 | 15 731.00 | 97 731.00 |
CF Disponibilités | 223 407.00 | | 223 407.00 | 223 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 138.00 | 82 000.00 | 239 138.00 | 321 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 838.00 | 98 591.00 | 408 247.00 | 506 838.00 |
CU Autres participations | 185 700.00 | 16 591.00 | 169 109.00 | 185 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 950.00 | 393 233.00 | | 235 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 019.00 | 92 716.00 | | -53 019.00 |
DL TOTAL (I) | 402 931.00 | 705 950.00 | | 402 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 14 000.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 5 736.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316.00 | 19 736.00 | | 5 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 247.00 | 725 686.00 | | 408 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 316.00 | 19 736.00 | | 5 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 991.00 | 127 000.00 | | 41 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 010.00 | 34 284.00 | | 95 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 019.00 | 92 716.00 | | -53 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 700.00 | | | 185 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 700.00 | | | 185 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 082.00 | 2 600.00 | 2 091.00 | 16 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 082.00 | 84 600.00 | 2 091.00 | 16 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 082.00 | 84 600.00 | 2 091.00 | 16 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 600.00 | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VC Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |