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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 603.00 | 41 094.00 | 4 509.00 | 45 603.00 |
BF Prêts | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 931.00 | 41 094.00 | 18 837.00 | 59 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 146.00 | 19 708.00 | 559 438.00 | 579 146.00 |
BZ Autres créances | 2 039 183.00 | | 2 039 183.00 | 2 039 183.00 |
CF Disponibilités | 341 788.00 | | 341 788.00 | 341 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 118.00 | 19 708.00 | 2 940 409.00 | 2 960 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 049.00 | 60 802.00 | 2 959 246.00 | 3 020 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 432 434.00 | 1 233 756.00 | | 1 432 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 559.00 | 198 678.00 | | 494 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 393.00 | 1 458 834.00 | | 1 953 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 170.00 | 3 150.00 | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 530.00 | 555 277.00 | | 360 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 153.00 | 698 487.00 | | 617 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 853.00 | 1 326 613.00 | | 1 005 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 246.00 | 2 785 447.00 | | 2 959 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 592 019.00 | 26 300.00 | 4 618 319.00 | 4 592 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 019.00 | 26 300.00 | 4 618 319.00 | 4 592 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | -2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 7 517.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 7 517.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 643.00 | 14 453.00 | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | 14 453.00 | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 253.00 | -6 937.00 | | -12 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 490.00 | 67 536.00 | | 205 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 422.00 | 4 956 975.00 | | 4 635 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 862.00 | 4 758 298.00 | | 4 140 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 559.00 | 198 678.00 | | 494 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 652.00 | | 2 951.00 | 42 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 652.00 | | 2 951.00 | 42 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 096.00 | 4 998.00 | | 36 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 096.00 | 4 998.00 | | 36 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 530.00 | 360 530.00 | | 360 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
UP Prêts | 8 028.00 | 1 002.00 | 7 026.00 | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 572 156.00 | 572 156.00 | | 572 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 743.00 | 1 959 743.00 | | 1 959 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 657.00 | 2 625 631.00 | 7 026.00 | 2 632 657.00 |
VW T.V.A. | 169 828.00 | 169 828.00 | | 169 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 683.00 | 977 683.00 | | 977 683.00 |