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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 7 949.00 | 729.00 | 8 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 430.00 | 2 596.00 | 3 834.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 108.00 | 10 545.00 | 4 563.00 | 15 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 668.00 | | 626 668.00 | 626 668.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CF Disponibilités | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 555.00 | | 793 555.00 | 793 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 663.00 | 10 545.00 | 798 118.00 | 808 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 310.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 162.00 | 7 994.00 | | 14 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 009.00 | 8 359.00 | | 75 009.00 |
DL TOTAL (I) | 127 671.00 | 52 662.00 | | 127 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 54 259.00 | | 12 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 543.00 | 362 176.00 | | 546 543.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 753.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 446.00 | 533 350.00 | | 670 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 118.00 | 586 013.00 | | 798 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 969.00 | 533 350.00 | | 564 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 555.00 | | 1 553.00 | 13 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | | 1 553.00 | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | 3 159.00 | | 7 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 1 500.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 1 659.00 | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 315.00 | 231 315.00 | | 231 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 626 668.00 | 626 668.00 | | 626 668.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 4 522.00 | 105 478.00 | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 543.00 | 630 543.00 | | 630 543.00 |
VW T.V.A. | 145 376.00 | 145 376.00 | | 145 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 446.00 | 564 969.00 | 105 478.00 | 670 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 035.00 | 23 271.00 | | 18 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 484.00 | 14 605.00 | | 16 484.00 |
ST Autres comptes | 26 507.00 | 50 083.00 | | 26 507.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | 15 304.00 | | 1 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | 1 436.00 | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 019.00 | 24 708.00 | | 21 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 881.00 | 286 313.00 | | 419 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 129.00 | 9 291.00 | | 10 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 274.00 | 79 992.00 | | 44 274.00 |